| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 272.00 | 9 640.00 | 16 633.00 | 26 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 473.00 | | 230 473.00 | 230 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 746.00 | 9 640.00 | 247 106.00 | 256 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 110 113.00 | 104 554.00 | | 110 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | 5 559.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 123 784.00 | 123 070.00 | | 123 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 658.00 | 146 355.00 | | 95 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 7 311.00 | | 14 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 086.00 | 9 893.00 | | 13 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 320.00 | 163 932.00 | | 123 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 106.00 | 287 002.00 | | 247 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 113.00 | | 209 113.00 | 209 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 113.00 | | 209 113.00 | 209 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -170.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 3 006.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 078.00 | 192 959.00 | | 221 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 364.00 | 187 400.00 | | 220 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | 5 559.00 | | 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 26 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 9 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 300.00 | | 660.00 | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | 660.00 | 10 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
UX Autres créances clients | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 658.00 | 53 274.00 | 42 384.00 | 95 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 320.00 | 64 688.00 | 16 633.00 | 81 320.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 320.00 | 80 937.00 | 42 384.00 | 123 320.00 |