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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 898.00 | 12 030.00 | 867.00 | 12 898.00 |
AN Terrains | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
AP Constructions | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 999.00 | 99 152.00 | 22 846.00 | 121 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 264.00 | 124 192.00 | 48 072.00 | 172 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 219.00 | 250 432.00 | 71 786.00 | 322 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BN En cours de production de biens | 131 276.00 | | 131 276.00 | 131 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 810.00 | 102 298.00 | 1 177 512.00 | 1 279 810.00 |
BZ Autres créances | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
CF Disponibilités | 634 683.00 | | 634 683.00 | 634 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 124.00 | 102 298.00 | 2 109 826.00 | 2 212 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 344.00 | 352 731.00 | 2 181 612.00 | 2 534 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 236.00 | | | 1 475 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 986.00 | | | -461 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 250.00 | | | 1 123 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 800.00 | | | 353 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 182.00 | | | 413 182.00 |
EA Autres dettes | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 362.00 | | | 1 058 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 612.00 | | | 2 181 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 951.00 | | | 1 039 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 930.00 | | 21 257.00 | 301 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 322 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 309 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 002.00 | | 21 257.00 | 289 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 265.00 | 36 105.00 | 937.00 | 215 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 3 252.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 487.00 | 32 852.00 | 937.00 | 206 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 801.00 | 353 801.00 | | 353 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 182.00 | 413 182.00 | | 413 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 810.00 | 1 279 810.00 | | 1 279 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 003.00 | 14 591.00 | 18 412.00 | 33 003.00 |
VI Groupe et associés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 387.00 | 1 390 387.00 | | 1 390 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 363.00 | 1 039 951.00 | 18 412.00 | 1 058 363.00 |