| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 2 476.00 | 305.00 | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 204.00 | 40 992.00 | 29 212.00 | 70 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 291.00 | 43 468.00 | 31 824.00 | 75 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
BZ Autres créances | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CF Disponibilités | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 025.00 | | 168 025.00 | 168 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 317.00 | 43 468.00 | 199 849.00 | 243 317.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 490.00 | 86 532.00 | | 131 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 666.00 | 74 959.00 | | -77 666.00 |
DL TOTAL (I) | 62 624.00 | 170 290.00 | | 62 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 663.00 | 91 349.00 | | 122 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 770.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 387.00 | 43 962.00 | | 14 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 225.00 | 137 831.00 | | 137 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 849.00 | 308 121.00 | | 199 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 822.00 | | 211 822.00 | 211 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 822.00 | | 211 822.00 | 211 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 504.00 | 435.00 | | 30 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 504.00 | -435.00 | | -5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 385.00 | 333 670.00 | | 247 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 051.00 | 258 711.00 | | 325 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 666.00 | 74 959.00 | | -77 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 998.00 | 7 965.00 | 22 496.00 | 57 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 998.00 | 7 965.00 | 22 496.00 | 57 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 376.00 | 105 089.00 | 2 286.00 | 107 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |