| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 270.00 | 1 546.00 | 1 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 861.00 | 709 312.00 | 547 548.00 | 1 256 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
BZ Autres créances | 2 092 063.00 | | 2 092 063.00 | 2 092 063.00 |
CF Disponibilités | 734 625.00 | | 734 625.00 | 734 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 389.00 | | 2 885 389.00 | 2 885 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 250.00 | 709 312.00 | 3 432 937.00 | 4 142 250.00 |
CU Autres participations | 1 252 130.00 | 709 042.00 | 543 088.00 | 1 252 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717 516.00 | 2 297 316.00 | | 2 717 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 348.00 | 420 200.00 | | -646 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 169.00 | 2 761 517.00 | | 2 115 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 244 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 227.00 | 1 301 414.00 | | 1 260 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 684 506.00 | | 31 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 720.00 | 236 821.00 | | 20 720.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | 6 625.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 768.00 | 3 473 610.00 | | 1 317 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 937.00 | 6 235 126.00 | | 3 432 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 768.00 | 2 432 817.00 | | 1 317 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 807.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 664.00 | 35 975.00 | | 32 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 646.00 | 1 791 667.00 | | 74 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 310.00 | 1 827 642.00 | | 107 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 672.00 | 1 222 354.00 | | 25 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 314.00 | 1 222 354.00 | | 42 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 996.00 | 605 288.00 | | 64 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 974.00 | 111 917.00 | | -5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 485.00 | 8 306 541.00 | | 189 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 833.00 | 7 886 340.00 | | 835 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 348.00 | 420 200.00 | | -646 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 698.00 | | 3 303.00 | 1 280 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 672.00 | 1 255 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 140.00 | 1 256 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 1 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 698.00 | | 18.00 | 1 280 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | 709 042.00 | 5 581.00 | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | 709 042.00 | 5 581.00 | 5 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 709 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VC Groupe et associés | 827 901.00 | 827 901.00 | | 827 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 227.00 | 1 260 227.00 | | 1 260 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243 101.00 | | | 1 243 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 090.00 | 1 243 090.00 | | 1 243 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 557.00 | 2 150 764.00 | 1 793.00 | 2 152 557.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 768.00 | 1 317 768.00 | | 1 317 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 36 558.00 | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 676.00 | 91 316.00 | | 9 676.00 |
ST Autres comptes | 34 606.00 | 444 015.00 | | 34 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 323.00 | 309 669.00 | | -1 323.00 |
YT Sous‐traitance | 56.00 | 200.00 | | 56.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 091.00 | 156 821.00 | | 2 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 134.00 | 19 866.00 | | 10 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 250.00 | 56 424.00 | | 14 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 195.00 | 1 055 382.00 | | 53 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 193.00 | 830 343.00 | | 15 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 105.00 | 1 002 021.00 | | 45 105.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |