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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 4 725.00 | 1 575.00 | 6 300.00 |
AN Terrains | 2 676 164.00 | | 2 676 164.00 | 2 676 164.00 |
AP Constructions | 6 279 559.00 | 648 873.00 | 5 630 686.00 | 6 279 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 750.00 | 50 082.00 | 68 668.00 | 118 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 797 253.00 | | 1 797 253.00 | 1 797 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 055 823.00 | 726 547.00 | 14 329 275.00 | 15 055 823.00 |
BP En cours de production de services | 4 641 945.00 | | 4 641 945.00 | 4 641 945.00 |
BT Marchandises | 633 319.00 | | 633 319.00 | 633 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BZ Autres créances | 1 739 941.00 | | 1 739 941.00 | 1 739 941.00 |
CF Disponibilités | 4 487 977.00 | | 4 487 977.00 | 4 487 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 512 886.00 | | 11 512 886.00 | 11 512 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 568 708.00 | 726 547.00 | 25 842 161.00 | 26 568 708.00 |
CU Autres participations | 4 174 847.00 | 22 867.00 | 4 151 980.00 | 4 174 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 248 509.00 | | | 12 248 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621 131.00 | | | 5 621 131.00 |
DL TOTAL (I) | 19 519 640.00 | | | 19 519 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 060 336.00 | | | 6 060 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 956.00 | | | 142 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EA Autres dettes | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 522.00 | | | 6 322 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 842 161.00 | | | 25 842 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 821.00 | | | 1 872 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 286.00 | | 256 286.00 | 256 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 286.00 | | 256 286.00 | 256 286.00 |
FM Production stockée | | | 4 632 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 627 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 710.00 | | | 270 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 883 520.00 | | | 10 883 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 389.00 | | | 5 262 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 621 131.00 | | | 5 621 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 039 113.00 | | 18 210.00 | 15 039 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 177 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 15 055 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 871 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 853 516.00 | | 18 210.00 | 10 853 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179 297.00 | | | 4 179 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 717.00 | 252 963.00 | | 450 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 2 100.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 092.00 | 250 863.00 | | 448 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 060 336.00 | 1 610 635.00 | 2 748 397.00 | 6 060 336.00 |
VI Groupe et associés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 720.00 | | | 650 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 329.00 | 1 696 329.00 | | 1 696 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 995.00 | 1 749 645.00 | 2 350.00 | 1 751 995.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 522.00 | 1 872 821.00 | 2 748 397.00 | 6 322 522.00 |