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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 079.00 | 16 494.00 | 1 584.00 | 18 079.00 |
AP Constructions | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 337.00 | 29 088.00 | 20 249.00 | 49 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 139.00 | 47 817.00 | 27 321.00 | 75 139.00 |
BT Marchandises | 98 478.00 | | 98 478.00 | 98 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 966.00 | 4 608.00 | 461 358.00 | 465 966.00 |
BZ Autres créances | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
CF Disponibilités | 278 749.00 | | 278 749.00 | 278 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 933.00 | 4 608.00 | 954 324.00 | 958 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 072.00 | 52 426.00 | 981 646.00 | 1 034 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 311 100.00 | 239 500.00 | | 311 100.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 559.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 200.00 | 71 124.00 | | -5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 398 214.00 | 403 414.00 | | 398 214.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 824.00 | 148.00 | | 262 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 15 562.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 93 490.00 | | 68 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 147.00 | 227 537.00 | | 225 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 432.00 | 336 736.00 | | 574 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 646.00 | 740 150.00 | | 981 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 332.00 | 5 485.00 | | 42 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 657.00 | 838.00 | | 15 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 675.00 | 4 648.00 | | 26 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 147.00 | 225 147.00 | | 225 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 824.00 | 262 824.00 | | 262 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 706.00 | 581 706.00 | | 581 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 194.00 | 581 706.00 | 5 488.00 | 587 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 432.00 | 574 432.00 | | 574 432.00 |