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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 113.00 | 2 245 285.00 | 92 828.00 | 2 338 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 091.00 | 326 982.00 | 73 109.00 | 400 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 703.00 | 2 613 896.00 | 187 807.00 | 2 801 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 053.00 | 23 741.00 | 67 312.00 | 91 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 540.00 | 536.00 | 928 004.00 | 928 540.00 |
BZ Autres créances | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CF Disponibilités | 136 180.00 | | 136 180.00 | 136 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 397.00 | 24 277.00 | 1 188 120.00 | 1 212 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 100.00 | 2 638 173.00 | 1 375 927.00 | 4 014 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 029.00 | -167 038.00 | | -475 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 115.00 | -307 991.00 | | -146 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 158.00 | 2 248.00 | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | -454 986.00 | -307 782.00 | | -454 986.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 930.00 | 813 906.00 | | 952 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 387.00 | 251 162.00 | | 494 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 596.00 | 281 705.00 | | 380 596.00 |
EA Autres dettes | | 10 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 827 913.00 | 1 357 527.00 | | 1 827 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 927.00 | 1 052 745.00 | | 1 375 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 999.00 | 116 999.00 | 2 532 997.00 | 2 415 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 999.00 | 116 999.00 | 2 532 997.00 | 2 415 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089.00 | 1 185.00 | | 1 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 1 250.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 125.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 125.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | 1 125.00 | | -2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 078.00 | 2 322 119.00 | | 2 579 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 193.00 | 2 630 110.00 | | 2 725 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 115.00 | -307 991.00 | | -146 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 803.00 | | 56 600.00 | 2 745 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 21 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 801 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 605.00 | | 56 600.00 | 2 681 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 973.00 | | 11 232.00 | 34 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 973.00 | | 11 232.00 | 34 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 973.00 | | 11 232.00 | 34 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 930.00 | 952 930.00 | | 952 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 387.00 | 494 387.00 | | 494 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
UX Autres créances clients | 927 897.00 | 927 897.00 | | 927 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
VB T. V. A. | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 882.00 | 984 521.00 | 22 361.00 | 1 006 882.00 |
VW T.V.A. | 180 296.00 | 180 296.00 | | 180 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 913.00 | 1 827 913.00 | | 1 827 913.00 |