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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 101.00 | 29 854.00 | 7 247.00 | 37 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 127.00 | 37 143.00 | 17 984.00 | 55 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 976.00 | 157 262.00 | 51 714.00 | 208 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 203.00 | 224 258.00 | 76 945.00 | 301 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
BT Marchandises | 2 261 757.00 | 57 610.00 | 2 204 147.00 | 2 261 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 591.00 | 9 334.00 | 295 257.00 | 304 591.00 |
BZ Autres créances | 242 355.00 | | 242 355.00 | 242 355.00 |
CF Disponibilités | 189 361.00 | | 189 361.00 | 189 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 663.00 | 66 944.00 | 3 044 718.00 | 3 111 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 866.00 | 291 203.00 | 3 121 663.00 | 3 412 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 37 347.00 | 24 767.00 | | 37 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 860.00 | 12 580.00 | | 239 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 121.00 | 230 835.00 | | 260 121.00 |
DL TOTAL (I) | 801 329.00 | 532 183.00 | | 801 329.00 |
DP Provisions pour risques | 195 255.00 | 96 483.00 | | 195 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 255.00 | 96 483.00 | | 195 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 131.00 | 691 077.00 | | 606 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 356 786.00 | | 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 895.00 | 172 935.00 | | 126 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 771.00 | 912 780.00 | | 978 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 268.00 | 210 225.00 | | 299 268.00 |
EA Autres dettes | 26 764.00 | 68 994.00 | | 26 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 287.00 | 85 438.00 | | 86 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 080.00 | 2 498 234.00 | | 2 125 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 663.00 | 3 126 900.00 | | 3 121 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 185.00 | 2 325 299.00 | | 1 998 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 455 583.00 | | 10 455 583.00 | 10 455 583.00 |
FD Production vendue biens | -69 932.00 | | -69 932.00 | -69 932.00 |
FG Production vendue services | 567 495.00 | | 567 495.00 | 567 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 147.00 | | 10 953 147.00 | 10 953 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 124 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 247 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -27 145.00 | -24 959.00 | | -27 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 714.00 | 84 293.00 | | 40 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 714.00 | 75 824.00 | | 40 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 480.00 | 4 900.00 | | 86 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 165 474.00 | 7 682 074.00 | | 11 165 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 925 613.00 | 7 669 494.00 | | 10 925 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 860.00 | 12 580.00 | | 239 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 810.00 | | 18 026.00 | 489 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 633.00 | 301 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 633.00 | 264 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 710.00 | | 18 026.00 | 452 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 895.00 | 24 996.00 | 206 633.00 | 405 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 831.00 | 7 022.00 | | 22 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 064.00 | 17 974.00 | 206 633.00 | 383 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 483.00 | 195 255.00 | 96 483.00 | 96 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 399.00 | 57 610.00 | 97 399.00 | 97 399.00 |
6T Sur comptes clients | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 733.00 | 57 610.00 | 97 399.00 | 106 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 216.00 | 252 865.00 | 193 882.00 | 203 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 865.00 | 193 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 771.00 | 978 771.00 | | 978 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
UX Autres créances clients | 293 408.00 | 293 408.00 | | 293 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VC Groupe et associés | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 131.00 | 606 131.00 | | 606 131.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 809 306.00 | | | 1 809 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893 944.00 | | | 1 893 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 219.00 | 550 219.00 | | 550 219.00 |
VW T.V.A. | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 185.00 | 1 998 185.00 | | 1 998 185.00 |