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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 741.00 | 7 133.00 | 4 608.00 | 11 741.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 761.00 | 14 281.00 | 8 480.00 | 22 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 465 210.00 | 63 299.00 | 401 911.00 | 465 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 322.00 | 2 896.00 | 693 426.00 | 696 322.00 |
BZ Autres créances | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 656 372.00 | | 656 372.00 | 656 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 055.00 | 66 195.00 | 1 841 859.00 | 1 908 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 937.00 | 80 477.00 | 1 850 460.00 | 1 930 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 643 585.00 | 541 258.00 | | 643 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 957.00 | 102 327.00 | | 229 957.00 |
DL TOTAL (I) | 917 543.00 | 687 585.00 | | 917 543.00 |
DP Provisions pour risques | 121.00 | 1 741.00 | | 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 121.00 | 1 741.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 58.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 014.00 | 60 120.00 | | 60 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251.00 | 5 929.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 450.00 | 188 353.00 | | 470 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 448.00 | 356 957.00 | | 384 448.00 |
EA Autres dettes | 15 510.00 | 15 536.00 | | 15 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 797.00 | 626 952.00 | | 932 797.00 |
ED (V) | | 346.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 460.00 | 1 316 624.00 | | 1 850 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 545.00 | 621 024.00 | | 930 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 58.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 221.00 | 382 319.00 | 2 728 540.00 | 2 346 221.00 |
FG Production vendue services | 31 493.00 | 4 054.00 | 35 548.00 | 31 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 715.00 | 386 373.00 | 2 764 088.00 | 2 377 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | 2 124.00 | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 2 124.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 165.00 | 5 127.00 | | 20 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 165.00 | 5 127.00 | | 20 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 690.00 | -3 003.00 | | -15 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 139.00 | 34 063.00 | | 79 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 232.00 | 2 122 957.00 | | 2 835 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 275.00 | 2 020 630.00 | | 2 605 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 957.00 | 102 327.00 | | 229 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | | 1 208.00 | 11 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 509.00 | 1 509.00 | 1 737.00 | 14 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | | 690.00 | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | 1 509.00 | 1 047.00 | 6 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741.00 | 121.00 | 1 741.00 | 1 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 437.00 | 63 299.00 | 49 437.00 | 49 437.00 |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | | 4 293.00 | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 625.00 | 63 299.00 | 53 729.00 | 56 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 366.00 | 63 420.00 | 55 470.00 | 58 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 299.00 | 53 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 121.00 | 1 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 450.00 | 470 450.00 | | 470 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 456.00 | 196 456.00 | | 196 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UP Prêts | 2 625.00 | 1 500.00 | 1 125.00 | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 691 178.00 | 691 178.00 | | 691 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 550.00 | 724 425.00 | 1 125.00 | 725 550.00 |
VW T.V.A. | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 545.00 | 930 545.00 | | 930 545.00 |