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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 639.00 | 197 763.00 | 1 875.00 | 199 639.00 |
AH Fonds commercial | 304 899.00 | | 304 899.00 | 304 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 661 887.00 | 31 931 335.00 | 9 730 551.00 | 41 661 887.00 |
AP Constructions | 769 692.00 | 730 798.00 | 38 894.00 | 769 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 659.00 | 1 611 940.00 | 406 719.00 | 2 018 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 477.00 | 1 473 326.00 | 499 151.00 | 1 972 477.00 |
BF Prêts | 593 119.00 | | 593 119.00 | 593 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 529 472.00 | 35 946 663.00 | 11 582 808.00 | 47 529 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 412 666.00 | 290 711.00 | 31 121 956.00 | 31 412 666.00 |
BZ Autres créances | 9 567 303.00 | | 9 567 303.00 | 9 567 303.00 |
CF Disponibilités | 24 361 021.00 | | 24 361 021.00 | 24 361 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 702.00 | | 112 702.00 | 112 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 453 692.00 | 290 711.00 | 65 162 981.00 | 65 453 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 135 664.00 | 36 237 374.00 | 76 898 290.00 | 113 135 664.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | 1 500.00 | 7 600.00 | 9 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 108 725.00 | 3 108 725.00 | | 3 108 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 872.00 | 310 872.00 | | 310 872.00 |
DH Report à nouveau | 7 770 057.00 | 8 636 909.00 | | 7 770 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 548.00 | 133 148.00 | | -36 548.00 |
DL TOTAL (I) | 11 153 106.00 | 12 189 654.00 | | 11 153 106.00 |
DP Provisions pour risques | 4 364 129.00 | 3 974 012.00 | | 4 364 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 364 129.00 | 3 974 012.00 | | 4 364 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 751 857.00 | 31 867 620.00 | | 21 751 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136 986.00 | | | 4 136 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 223 663.00 | 7 429 471.00 | | 14 223 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 188 920.00 | 13 156 179.00 | | 14 188 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 058 411.00 | 10 547 858.00 | | 6 058 411.00 |
EA Autres dettes | 1 021 219.00 | 389 806.00 | | 1 021 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 381 055.00 | 63 471 362.00 | | 61 381 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 898 290.00 | 79 635 028.00 | | 76 898 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 176 058.00 | 51 888 031.00 | | 48 176 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 368 275.00 | | 34 368 275.00 | 34 368 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 368 275.00 | | 34 368 275.00 | 34 368 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 453 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 295 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 799 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 120 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 375 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 847 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 456 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 857 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 824 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993 933.00 | 650 926.00 | | 993 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 693 821.00 | 394 946.00 | | 1 693 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687 754.00 | 1 045 872.00 | | 2 687 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529 585.00 | 669 241.00 | | 1 529 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083 938.00 | 3 288 909.00 | | 2 083 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613 523.00 | 3 958 150.00 | | 3 613 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925 769.00 | -2 912 279.00 | | -925 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 283 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 517 947.00 | 110 375 086.00 | | 100 517 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 554 496.00 | 110 241 938.00 | | 100 554 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 548.00 | 133 148.00 | | -36 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 151 779.00 | | 10 605 990.00 | 54 151 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 660.00 | 602 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 228 300.00 | 47 529 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 204 040.00 | 42 166 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 4 760 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 010 944.00 | | 10 359 519.00 | 49 010 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 957.00 | | 246 472.00 | 4 515 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 879.00 | | | 624 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 847 001.00 | 14 913 192.00 | 17 205 639.00 | 32 847 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 386 906.00 | 14 555 623.00 | 17 204 040.00 | 29 386 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 095.00 | 357 569.00 | 1 599.00 | 3 460 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 974 012.00 | 2 083 938.00 | 1 693 821.00 | 3 974 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 223 663.00 | 14 018 663.00 | 205 000.00 | 14 223 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 165 087.00 | 14 165 087.00 | | 14 165 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 058 411.00 | 6 058 411.00 | | 6 058 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 219.00 | 1 021 219.00 | | 1 021 219.00 |
UP Prêts | 593 119.00 | | 593 119.00 | 593 119.00 |
UX Autres créances clients | 31 412 666.00 | 11 028 666.00 | 20 384 000.00 | 31 412 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 745 042.00 | 8 745 045.00 | 12 999 997.00 | 21 745 042.00 |
VI Groupe et associés | 4 160 818.00 | 4 160 818.00 | | 4 160 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 266 667.00 | | | 9 266 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567 303.00 | 9 567 303.00 | | 9 567 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 685 790.00 | 20 708 671.00 | 20 977 119.00 | 41 685 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 381 055.00 | 48 176 058.00 | 13 204 997.00 | 61 381 055.00 |