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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 161 798.00 | 46 854.00 | 114 945.00 | 161 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 573.00 | 91 994.00 | 12 579.00 | 104 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 901.00 | 40 489.00 | 32 412.00 | 72 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 238.00 | 179 337.00 | 185 901.00 | 365 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BZ Autres créances | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CF Disponibilités | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 496.00 | | 156 496.00 | 156 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 734.00 | 179 337.00 | 342 398.00 | 521 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 279.00 | | | -20 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 007.00 | | | -70 007.00 |
DL TOTAL (I) | -81 487.00 | | | -81 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 720.00 | | | 231 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 884.00 | | | 423 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 398.00 | | | 342 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 884.00 | | | 423 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 572.00 | 27 622.00 | 7 857.00 | 159 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 572.00 | 27 622.00 | 7 857.00 | 159 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 720.00 | 231 720.00 | | 231 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 287.00 | 46 852.00 | 435.00 | 47 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 884.00 | 423 884.00 | | 423 884.00 |