| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 629.00 | 8 944.00 | 685.00 | 9 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 706.00 | 36 530.00 | 26 176.00 | 62 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 336.00 | 45 474.00 | 26 862.00 | 72 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 582.00 | | 329 582.00 | 329 582.00 |
BZ Autres créances | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CF Disponibilités | 228 075.00 | | 228 075.00 | 228 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 523.00 | | 598 523.00 | 598 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 858.00 | 45 474.00 | 625 384.00 | 670 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 073.00 | 178 004.00 | | 200 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 964.00 | 22 069.00 | | 61 964.00 |
DL TOTAL (I) | 270 422.00 | 208 458.00 | | 270 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 969.00 | 16 296.00 | | 20 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 204.00 | 94 276.00 | | 228 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 612.00 | 34 355.00 | | 37 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 877.00 | 58 905.00 | | 66 877.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 19 051.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 962.00 | 222 882.00 | | 354 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 384.00 | 431 340.00 | | 625 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 651.00 | | 23 789.00 | 48 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 72 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 72 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 651.00 | | 23 789.00 | 48 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 267.00 | 5 312.00 | 105.00 | 40 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 267.00 | 5 312.00 | 105.00 | 40 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 329 582.00 | | | 329 582.00 |
VB T. V. A. | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VI Groupe et associés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 267.00 | 355 267.00 | | 355 267.00 |
VW T.V.A. | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |