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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 977 118.00 | | 1 977 118.00 | 1 977 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 113.00 | 995.00 | 1 977 118.00 | 1 978 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 898.00 | | 303 898.00 | 303 898.00 |
BZ Autres créances | 1 196 017.00 | | 1 196 017.00 | 1 196 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 915.00 | | 1 499 915.00 | 1 499 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 028.00 | 995.00 | 3 477 033.00 | 3 478 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 072.00 | | | 1 058 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 809 564.00 | | | 1 809 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 045.00 | | | 2 975 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 314.00 | | | 328 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 988.00 | | | 501 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 033.00 | | | 3 477 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 113.00 | | | 1 978 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 118.00 | | | 1 977 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 314.00 | 328 314.00 | | 328 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 977 118.00 | | 1 977 118.00 | 1 977 118.00 |
UX Autres créances clients | 303 898.00 | 303 898.00 | | 303 898.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 482.00 | 1 192 482.00 | | 1 192 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 033.00 | 1 499 915.00 | 1 977 118.00 | 3 477 033.00 |
VW T.V.A. | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 988.00 | 444 867.00 | 57 121.00 | 501 988.00 |