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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 997.00 | 62 379.00 | 13 618.00 | 75 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 613.00 | 36 039.00 | 2 574.00 | 38 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 196.00 | 100 101.00 | 93 095.00 | 193 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 649.00 | 151 300.00 | 909 349.00 | 1 060 649.00 |
BZ Autres créances | 342 581.00 | | 342 581.00 | 342 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 261.00 | 151 300.00 | 1 276 961.00 | 1 428 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 457.00 | 251 401.00 | 1 370 055.00 | 1 621 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
DG Autres réserves | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DH Report à nouveau | -545 927.00 | -553 602.00 | | -545 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 643.00 | 7 675.00 | | 12 643.00 |
DL TOTAL (I) | -447 231.00 | -459 874.00 | | -447 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 286.00 | 382 186.00 | | 382 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 713.00 | 997 118.00 | | 954 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 835.00 | 394 531.00 | | 435 835.00 |
EA Autres dettes | 40 058.00 | 166 260.00 | | 40 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 286.00 | 1 944 490.00 | | 1 817 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 055.00 | 1 484 616.00 | | 1 370 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 286.00 | 1 944 490.00 | | 1 817 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 412.00 | | 3 845.00 | 209 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 062.00 | 193 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 062.00 | 114 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 287.00 | | 3 845.00 | 56 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 036.00 | 10 128.00 | 20 062.00 | 110 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 352.00 | 10 128.00 | 20 062.00 | 108 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 713.00 | 954 713.00 | | 954 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 339.00 | 122 339.00 | | 122 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
UX Autres créances clients | 888 205.00 | 888 205.00 | | 888 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 445.00 | 172 445.00 | | 172 445.00 |
VB T. V. A. | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VC Groupe et associés | 183 734.00 | 183 734.00 | | 183 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 286.00 | 382 286.00 | | 382 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 253.00 | 90 253.00 | | 90 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 805.00 | 1 408 781.00 | 60 024.00 | 1 468 805.00 |
VW T.V.A. | 298 666.00 | 298 666.00 | | 298 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 286.00 | 1 817 286.00 | | 1 817 286.00 |