| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 927.00 | 40 641.00 | 3 286.00 | 43 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 553.00 | 1 397 752.00 | 162 801.00 | 1 560 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 044.00 | 426 383.00 | 25 661.00 | 452 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 352.00 | 396.00 | 14 956.00 | 15 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 773.00 | 47 500.00 | 91 273.00 | 138 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 173.00 | 1 912 672.00 | 299 501.00 | 2 212 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 826.00 | | 325 826.00 | 325 826.00 |
BN En cours de production de biens | 441 246.00 | | 441 246.00 | 441 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 792 374.00 | | 792 374.00 | 792 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 701.00 | 8 884.00 | 138 817.00 | 147 701.00 |
BZ Autres créances | 230 261.00 | 57 711.00 | 172 550.00 | 230 261.00 |
CF Disponibilités | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 268.00 | 66 594.00 | 1 946 673.00 | 2 013 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 441.00 | 1 979 266.00 | 2 246 175.00 | 4 225 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 986.00 | 236 986.00 | | 236 986.00 |
DH Report à nouveau | -295 993.00 | -272 462.00 | | -295 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 108.00 | -23 531.00 | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 172 101.00 | 160 993.00 | | 172 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 222 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 222 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 067.00 | 40 194.00 | | 20 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 119.00 | 78 050.00 | | 82 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 290.00 | 443 522.00 | | 587 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 474.00 | 506 553.00 | | 474 474.00 |
EA Autres dettes | 870 124.00 | 977 828.00 | | 870 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 074.00 | 2 046 147.00 | | 2 074 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 175.00 | 2 429 140.00 | | 2 246 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 664.00 | 1 155 049.00 | | 1 310 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 275 612.00 | | 4 275 612.00 | 4 275 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 612.00 | | 4 275 612.00 | 4 275 612.00 |
FM Production stockée | | | -6 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 607.00 | 20 635.00 | | 89 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 607.00 | 20 635.00 | | 311 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 425.00 | 20 635.00 | | 307 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 108.00 | 4 042 075.00 | | 4 640 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 999.00 | 4 065 606.00 | | 4 628 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 108.00 | -23 531.00 | | 11 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 598.00 | | 66 395.00 | 2 192 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 054.00 | 154 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 766.00 | 36 054.00 | 2 212 173.00 | 10 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | | 2 012 597.00 | 10 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 951.00 | | 3 500.00 | 41 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 595.00 | | 47 768.00 | 1 975 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 052.00 | | 15 128.00 | 175 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 535.00 | 118 241.00 | | 1 746 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 427.00 | 214.00 | | 40 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 108.00 | 118 027.00 | | 1 706 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 478 960.00 | | | 478 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 024.00 | | 20 140.00 | 29 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 631.00 | | 30 140.00 | 144 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 631.00 | | 252 140.00 | 366 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 290.00 | 587 290.00 | | 587 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 536.00 | 216 536.00 | | 216 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 887.00 | 209 887.00 | | 209 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 124.00 | 146 714.00 | 522 729.00 | 910 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 773.00 | | | 138 773.00 |
UX Autres créances clients | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VB T. V. A. | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
VC Groupe et associés | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VI Groupe et associés | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 346.00 | 392 948.00 | 149 398.00 | 542 346.00 |
VW T.V.A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 074.00 | 1 310 664.00 | 522 729.00 | 2 074 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |