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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 368.00 | 124 676.00 | 1 692.00 | 126 368.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 395.00 | 124 676.00 | 40 719.00 | 165 395.00 |
060 Stock marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
072 Créances – Autres | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
084 Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
110 Total général Actif | 191 533.00 | 124 676.00 | 66 856.00 | 191 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 856.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 586.00 | 144 410.00 | | 127 586.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 484.00 | 506.00 | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 071.00 | 144 915.00 | | 128 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 647.00 | 46 103.00 | | 42 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 262.00 | -1 165.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 35 857.00 | 40 782.00 | | 35 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 2 081.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 040.00 | 44 297.00 | | 43 040.00 |
252 Charges sociales | 11 566.00 | 11 503.00 | | 11 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | 5 035.00 | | 569.00 |
262 Autres charges | 842.00 | 1 049.00 | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 872.00 | 149 685.00 | | 136 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 802.00 | -4 769.00 | | -8 802.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 666.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 105.00 | -5 440.00 | | -9 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 711.00 | | | 189 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |