| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 726.00 | 91 943.00 | 5 782.00 | 97 726.00 |
AN Terrains | 828 330.00 | | 828 330.00 | 828 330.00 |
AP Constructions | 7 805 465.00 | 5 391 468.00 | 2 413 997.00 | 7 805 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 620.00 | 233 745.00 | 59 874.00 | 293 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 928 131.00 | | 1 928 131.00 | 1 928 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 046 731.00 | 5 834 246.00 | 6 212 484.00 | 12 046 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 535.00 | | 438 535.00 | 438 535.00 |
BZ Autres créances | 200 222.00 | | 200 222.00 | 200 222.00 |
CF Disponibilités | 3 010 486.00 | | 3 010 486.00 | 3 010 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 158.00 | | 3 670 158.00 | 3 670 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 716 889.00 | 5 834 246.00 | 9 882 643.00 | 15 716 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928 131.00 | | | 1 928 131.00 |
CU Autres participations | 1 093 368.00 | 117 000.00 | 976 368.00 | 1 093 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DG Autres réserves | 350 182.00 | 334 187.00 | | 350 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 835.00 | 165 994.00 | | 483 835.00 |
DK Provisions réglementées | 133 363.00 | 133 363.00 | | 133 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 680.00 | 4 001 845.00 | | 4 335 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236 593.00 | 5 042 924.00 | | 4 236 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 203.00 | 603 416.00 | | 825 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 145.00 | 194 476.00 | | 244 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 745.00 | 84 322.00 | | 217 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 371.00 | | |
EA Autres dettes | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 910.00 | 2 395.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 962.00 | 5 951 907.00 | | 5 546 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 643.00 | 9 953 752.00 | | 9 882 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 570.00 | 1 716 943.00 | | 2 257 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825 203.00 | | | 825 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 119.00 | | 1 076 119.00 | 1 076 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 119.00 | | 1 076 119.00 | 1 076 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 2 000.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 2 000.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | 2 000.00 | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 657.00 | 13 455.00 | | 104 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 660.00 | 2 127 415.00 | | 2 677 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 825.00 | 1 961 420.00 | | 2 193 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 835.00 | 165 994.00 | | 483 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 838 191.00 | | 399 617.00 | 11 838 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 036.00 | 3 021 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 077.00 | 12 046 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 8 927 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 918 857.00 | | 9 688.00 | 8 918 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 607.00 | | 389 928.00 | 2 821 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405 826.00 | 312 461.00 | 1 041.00 | 5 405 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 579.00 | 6 364.00 | | 85 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 247.00 | 306 096.00 | 1 041.00 | 5 320 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 703.00 | | 144 703.00 | 261 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 066.00 | | 144 703.00 | 395 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 854.00 | 710 854.00 | | 710 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 145.00 | 244 145.00 | | 244 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 928 131.00 | 1 928 131.00 | | 1 928 131.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 438 535.00 | 438 535.00 | | 438 535.00 |
VB T. V. A. | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VC Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 236 593.00 | 947 201.00 | 2 333 559.00 | 4 236 593.00 |
VI Groupe et associés | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 994.00 | | | 805 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 803.00 | 2 587 803.00 | | 2 587 803.00 |
VW T.V.A. | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 962.00 | 2 257 570.00 | 2 333 559.00 | 5 546 962.00 |