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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 694 230.00 | | 694 230.00 | 694 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 736 108.00 | | 736 108.00 | 736 108.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 251.00 | | 743 251.00 | 743 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 481.00 | | 1 437 481.00 | 1 437 481.00 |
CU Autres participations | 694 230.00 | | 694 230.00 | 694 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DH Report à nouveau | -103 803.00 | -107 894.00 | | -103 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 869.00 | 4 092.00 | | -5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 123 083.00 | 128 951.00 | | 123 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 055.00 | 1 375 261.00 | | 1 312 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 8 994.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 800.00 | | |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 398.00 | 1 393 130.00 | | 1 314 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 481.00 | 1 522 081.00 | | 1 437 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578.00 | 33 601.00 | | 10 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | 1 301.00 | | 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 653.00 | 1 301.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061.00 | 47 791.00 | | 5 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 930.00 | 43 700.00 | | 10 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 869.00 | 4 092.00 | | -5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 230.00 | | | 694 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 230.00 | | | 694 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 734 408.00 | | 734 408.00 | 734 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 055.00 | | | 1 312 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 108.00 | 1 700.00 | 734 408.00 | 736 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 398.00 | 2 343.00 | | 1 314 398.00 |