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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BT Marchandises | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 336.00 | 40 651.00 | 649 686.00 | 690 336.00 |
BZ Autres créances | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
CF Disponibilités | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 827.00 | 40 651.00 | 792 177.00 | 832 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 324.00 | 40 651.00 | 811 673.00 | 852 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 926.00 | -348 549.00 | | -503 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 736.00 | -155 377.00 | | -662 736.00 |
DL TOTAL (I) | 178 938.00 | 841 674.00 | | 178 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 357.00 | 600 086.00 | | 469 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | 42 289.00 | | 25 157.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 15 542.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 735.00 | 793 856.00 | | 632 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 673.00 | 1 635 530.00 | | 811 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 922.00 | 676 043.00 | | 514 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 460.00 | 302 991.00 | 330 451.00 | 27 460.00 |
FG Production vendue services | 9 593.00 | -23 861.00 | -14 268.00 | 9 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 053.00 | 279 130.00 | 316 182.00 | 37 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 423.00 | |
GE Autres charges | | | 110 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | 1 512.00 | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 1 512.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -1 512.00 | | -2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 205.00 | 1 241 530.00 | | 392 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 942.00 | 1 396 907.00 | | 1 054 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 736.00 | -155 377.00 | | -662 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 19 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 255.00 | 19 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 864.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 641.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 930.00 | 1 305.00 | 90 236.00 | 88 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 066.00 | 1 305.00 | 84 371.00 | 83 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 357.00 | 469 357.00 | | 469 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
UX Autres créances clients | 690 336.00 | 690 336.00 | | 690 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 938.00 | 18 125.00 | 72 500.00 | 135 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 118.00 | 749 622.00 | 19 496.00 | 769 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 735.00 | 514 922.00 | 72 500.00 | 632 735.00 |