| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 529.00 | 99 986.00 | 32 543.00 | 132 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 212.00 | | 200 212.00 | 200 212.00 |
BF Prêts | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 245.00 | 99 986.00 | 241 259.00 | 341 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 877.00 | 17 503.00 | 32 375.00 | 49 877.00 |
CF Disponibilités | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 447.00 | 17 503.00 | 86 944.00 | 104 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 692.00 | 117 489.00 | 328 203.00 | 445 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
DG Autres réserves | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
DH Report à nouveau | 32 921.00 | 51 888.00 | | 32 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 528.00 | -18 967.00 | | 31 528.00 |
DL TOTAL (I) | 163 772.00 | 132 244.00 | | 163 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 653.00 | 367.00 | | 131 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 18 228.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 400.00 | 17 214.00 | | 22 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 204.00 | 6 699.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 431.00 | 42 507.00 | | 164 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 203.00 | 174 751.00 | | 328 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 431.00 | 42 507.00 | | 164 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 653.00 | | | 131 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 178 816.00 | | 178 816.00 | 178 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 816.00 | | 178 816.00 | 178 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 200.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 455.00 | 2 225.00 | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 2 425.00 | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 7 357.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 381.00 | | 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 8 194.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | -5 769.00 | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 032.00 | 214 288.00 | | 207 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 504.00 | 233 255.00 | | 175 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 528.00 | -18 967.00 | | 31 528.00 |