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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 3 569.00 | 95 431.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 152.00 | 115 152.00 | | 115 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 130.00 | 315 580.00 | 428 551.00 | 744 130.00 |
BT Marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 150 505.00 | | 150 505.00 | 150 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 399.00 | | 427 399.00 | 427 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 530.00 | 315 580.00 | 855 950.00 | 1 171 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 422 509.00 | 200 458.00 | | 422 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | 222 052.00 | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 449 848.00 | 439 279.00 | | 449 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 719.00 | 336 993.00 | | 289 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 646.00 | 80 521.00 | | 80 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 3 545.00 | | 7 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 102.00 | 438 258.00 | | 406 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 950.00 | 877 537.00 | | 855 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 338.00 | 146 048.00 | | 258 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 799.00 | 594 923.00 | | 74 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 849.00 | 598 016.00 | | 84 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 279.00 | 375 964.00 | | 74 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 570.00 | 222 052.00 | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 110.00 | | 20 020.00 | 724 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 607.00 | | | 195 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 404.00 | | | 226 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 100.00 | | 20 020.00 | 302 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 660.00 | 3 465.00 | | 116 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 508.00 | 3 465.00 | | 116 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |