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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 048.00 | 31 353.00 | 1 695.00 | 33 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 154.00 | 2 276 294.00 | 1 860.00 | 2 278 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 966.00 | 407 886.00 | 17 080.00 | 424 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 978 130.00 | | 978 130.00 | 978 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 767.00 | | 78 767.00 | 78 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 552 076.00 | 2 715 534.00 | 4 836 542.00 | 7 552 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 057.00 | | 431 057.00 | 431 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
BZ Autres créances | 341 244.00 | | 341 244.00 | 341 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 791.00 | | 908 791.00 | 908 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 867.00 | 2 715 534.00 | 5 745 333.00 | 8 460 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
CU Autres participations | 3 758 967.00 | | 3 758 967.00 | 3 758 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 668.00 | 259 668.00 | | 259 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 761.00 | 822 761.00 | | 822 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
DH Report à nouveau | -804 404.00 | 765 147.00 | | -804 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 297.00 | -1 569 552.00 | | 97 297.00 |
DL TOTAL (I) | 401 288.00 | 303 991.00 | | 401 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 740.00 | 399 740.00 | | 399 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 507.00 | 2 926 387.00 | | 2 936 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 745.00 | 756 745.00 | | 762 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 763.00 | | | 168 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 584.00 | 781 597.00 | | 810 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 512.00 | 415 202.00 | | 223 512.00 |
EA Autres dettes | 42 195.00 | 917.00 | | 42 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 045.00 | 5 280 588.00 | | 5 344 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 333.00 | 5 584 578.00 | | 5 745 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 974.00 | 5 280 588.00 | | 1 965 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 943.00 | 311 081.00 | | 489 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 745.00 | | | 762 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 377.00 | 27 633.00 | 754 011.00 | 726 377.00 |
FG Production vendue services | 77 789.00 | 49 082.00 | 126 871.00 | 77 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 167.00 | 76 716.00 | 880 882.00 | 804 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 395 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 442 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 866.00 | |
GE Autres charges | | | 60 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 840 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 248 978.00 | | | 3 248 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269 292.00 | | | 3 269 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 733 635.00 | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 169.00 | | | 1 473 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 279.00 | 733 635.00 | | 1 475 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794 013.00 | -733 635.00 | | 1 794 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 050.00 | -73 595.00 | | -144 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 992.00 | 1 868 848.00 | | 5 016 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 695.00 | 3 438 400.00 | | 4 919 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 297.00 | -1 569 552.00 | | 97 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 268.00 | | | 2 056 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 711.00 | | 3 215 386.00 | 4 756 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 341.00 | 707 866.00 | 436 673.00 | 2 444 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 222.00 | 10 936.00 | 431 804.00 | 452 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 119.00 | 696 930.00 | 4 869.00 | 1 992 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 399 740.00 | 399 740.00 | | 399 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 584.00 | 810 584.00 | | 810 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
UX Autres créances clients | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VC Groupe et associés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 943.00 | 489 943.00 | | 489 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 564.00 | | 2 446 564.00 | 2 446 564.00 |
VI Groupe et associés | 762 745.00 | | 762 745.00 | 762 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 766.00 | | | 198 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 332.00 | 549 332.00 | | 549 332.00 |
VW T.V.A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 283.00 | 1 965 974.00 | 3 209 309.00 | 5 175 283.00 |