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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 134.00 | 65 603.00 | 3 530.00 | 69 134.00 |
BF Prêts | 166 118.00 | | 166 118.00 | 166 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 122 586.00 | 4 524 155.00 | 11 598 431.00 | 16 122 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 002.00 | | 452 002.00 | 452 002.00 |
BZ Autres créances | 2 949 423.00 | 1 502 718.00 | 1 446 704.00 | 2 949 423.00 |
CF Disponibilités | 142 571.00 | | 142 571.00 | 142 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 032.00 | 1 502 718.00 | 2 051 313.00 | 3 554 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 676 618.00 | 6 026 873.00 | 13 649 745.00 | 19 676 618.00 |
CU Autres participations | 15 370 784.00 | 4 355 031.00 | 11 015 753.00 | 15 370 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 720.00 | | | 1 864 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
DG Autres réserves | 2 293 291.00 | | | 2 293 291.00 |
DH Report à nouveau | -65 789.00 | | | -65 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 638.00 | | | 265 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 331.00 | | | 4 544 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 612 267.00 | | | 2 612 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 612 267.00 | | | 2 612 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 614.00 | | | 2 690 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 433.00 | | | 459 433.00 |
EA Autres dettes | 3 261 857.00 | | | 3 261 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 493 145.00 | | | 6 493 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 649 745.00 | | | 13 649 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 032 818.00 | | | 6 032 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 906.00 | | 817 906.00 | 817 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 906.00 | | 817 906.00 | 817 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 131.00 | | | 1 009 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 492.00 | | | 743 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 638.00 | | | 265 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 114 306.00 | | 8 280.00 | 16 114 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 569 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 122 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 647.00 | | | 452 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561 650.00 | | 8 280.00 | 15 561 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 702.00 | 11 421.00 | | 157 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 624.00 | 23.00 | | 72 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 078.00 | 11 398.00 | | 85 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612 267.00 | | | 2 612 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 502 718.00 | | | 1 502 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 857 749.00 | | | 5 857 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 470 016.00 | | | 8 470 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 327.00 | | 460 327.00 | 460 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 550.00 | 351 550.00 | | 351 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261 857.00 | 3 261 857.00 | | 3 261 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UP Prêts | 166 118.00 | | 166 118.00 | 166 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
UX Autres créances clients | 452 002.00 | 452 002.00 | | 452 002.00 |
VB T. V. A. | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 779 095.00 | 2 779 095.00 | | 2 779 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 230 287.00 | 2 230 287.00 | | 2 230 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 607.00 | 3 409 460.00 | 199 146.00 | 3 608 607.00 |
VW T.V.A. | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 145.00 | 6 032 818.00 | 460 327.00 | 6 493 145.00 |