| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 5 048.00 | 2 493.00 | 7 541.00 |
AN Terrains | 118 113.00 | 6 683.00 | 111 431.00 | 118 113.00 |
AP Constructions | 974 777.00 | 121 026.00 | 853 751.00 | 974 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 424.00 | 1 171 951.00 | 223 473.00 | 1 395 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 190.00 | 593 827.00 | 158 362.00 | 752 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 270.00 | 1 898 536.00 | 1 365 734.00 | 3 264 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
BN En cours de production de biens | 154 933.00 | | 154 933.00 | 154 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 593.00 | 46 077.00 | 295 516.00 | 341 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 523.00 | 27 740.00 | 693 783.00 | 721 523.00 |
BZ Autres créances | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 439 377.00 | | 3 439 377.00 | 3 439 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 357.00 | 73 818.00 | 4 853 539.00 | 4 927 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 627.00 | 1 972 353.00 | 6 219 273.00 | 8 191 627.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 2 421 711.00 | 2 092 250.00 | | 2 421 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 412.00 | 511 861.00 | | 808 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 323.00 | 3 189 311.00 | | 3 815 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 044.00 | 1 135 059.00 | | 1 139 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 482.00 | 211 763.00 | | 559 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 922.00 | 572 605.00 | | 704 922.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 469.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 950.00 | 1 919 895.00 | | 2 403 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 273.00 | 5 109 206.00 | | 6 219 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 702 068.00 | 1 072 315.00 | 5 774 383.00 | 4 702 068.00 |
FG Production vendue services | 99 816.00 | 2 799.00 | 102 615.00 | 99 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 884.00 | 1 075 113.00 | 5 876 998.00 | 4 801 884.00 |
FM Production stockée | | | -42 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 077.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 190.00 | 67 947.00 | | 98 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | 182 060.00 | | 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 256.00 | 182 296.00 | | 140 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 103.00 | 213 746.00 | | 140 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 138.00 | 213 746.00 | | 140 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -31 450.00 | | 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 988.00 | 97 840.00 | | 137 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 867.00 | 215 283.00 | | 303 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 869.00 | 4 639 848.00 | | 6 112 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 456.00 | 4 127 987.00 | | 5 304 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 412.00 | 511 861.00 | | 808 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | 6 610.00 | | 1 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 625.00 | | 1 852 252.00 | 2 303 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 651.00 | 30 957.00 | 3 264 270.00 | 860 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860 651.00 | 30 957.00 | 3 251 546.00 | 860 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 443.00 | | 1 844 711.00 | 2 298 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 869.00 | 134 623.00 | 30 957.00 | 1 794 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 869.00 | 129 575.00 | 30 957.00 | 1 794 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 608.00 | 46 077.00 | 33 608.00 | 33 608.00 |
6T Sur comptes clients | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 348.00 | 46 077.00 | 33 608.00 | 61 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 348.00 | 46 077.00 | 33 608.00 | 61 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 077.00 | 33 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 482.00 | 559 482.00 | | 559 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 108.00 | 313 108.00 | | 313 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 539.00 | 217 539.00 | | 217 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 688 235.00 | 688 235.00 | | 688 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VB T. V. A. | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 672.00 | 242 662.00 | 895 011.00 | 1 137 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 758.00 | | | 1 081 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 821.00 | 878 638.00 | 183.00 | 878 821.00 |
VW T.V.A. | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 950.00 | 1 508 939.00 | 895 011.00 | 2 403 950.00 |