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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 793.00 | 111 011.00 | 25 782.00 | 136 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 216.00 | 206 874.00 | 90 341.00 | 297 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 201.00 | 328 832.00 | 139 369.00 | 468 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
BZ Autres créances | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CF Disponibilités | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 393.00 | | 439 393.00 | 439 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 594.00 | 328 832.00 | 578 762.00 | 907 594.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 041.00 | 331 946.00 | | 332 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 673.00 | 110 095.00 | | 44 673.00 |
DL TOTAL (I) | 398 715.00 | 464 041.00 | | 398 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 603.00 | 57 642.00 | | 37 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 88 481.00 | | 95 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 330.00 | 72 267.00 | | 46 330.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 3 500.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 047.00 | 221 889.00 | | 180 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 762.00 | 685 931.00 | | 578 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 835.00 | 184 322.00 | | 162 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 737.00 | | 1 194 737.00 | 1 194 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 737.00 | | 1 194 737.00 | 1 194 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 45.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 45.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 11 455.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 142.00 | 35 932.00 | | 10 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 883.00 | 1 216 943.00 | | 1 202 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 210.00 | 1 106 848.00 | | 1 158 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 673.00 | 110 095.00 | | 44 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 540.00 | | 661.00 | 467 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 805.00 | | 661.00 | 443 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 176.00 | 42 657.00 | | 286 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 335.00 | 11 736.00 | | 123 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 351.00 | 30 921.00 | | 162 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |
VB T. V. A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VC Groupe et associés | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 567.00 | 20 355.00 | 17 212.00 | 37 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 923.00 | 258 923.00 | | 258 923.00 |
VW T.V.A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 047.00 | 162 835.00 | 17 212.00 | 180 047.00 |