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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262.00 | 158.00 | 104.00 | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 245.00 | 22 606.00 | 31 640.00 | 54 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 763.00 | 22 763.00 | 35 999.00 | 58 763.00 |
BT Marchandises | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 614.00 | 16 632.00 | 16 982.00 | 33 614.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 168.00 | 16 632.00 | 204 536.00 | 221 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 931.00 | 39 395.00 | 240 535.00 | 279 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 18 807.00 | 19 790.00 | | 18 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 804.00 | 19 017.00 | | 45 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 73 758.00 | 47 954.00 | | 73 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 254.00 | 32 575.00 | | 23 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 88.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | 1 556.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 386.00 | 131 268.00 | | 73 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 247.00 | 59 769.00 | | 62 247.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 778.00 | 231 256.00 | | 166 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 535.00 | 279 209.00 | | 240 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 745.00 | 210 274.00 | | 149 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 022.00 | | 31 637.00 | 47 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 896.00 | 58 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 896.00 | 54 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | | 31 637.00 | 42 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 214.00 | 8 453.00 | 7 904.00 | 22 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 214.00 | 8 453.00 | 7 904.00 | 22 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 206.00 | 19 005.00 | 9 201.00 | 28 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 436.00 | 12 007.00 | 7 429.00 | 19 436.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 895.00 | 50 789.00 | 3 106.00 | 53 895.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 375.00 | 149 745.00 | 16 630.00 | 166 375.00 |