| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 301.00 | 58 937.00 | 12 365.00 | 71 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080 214.00 | 2 741 059.00 | 1 339 155.00 | 4 080 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 048.00 | 2 799 996.00 | 1 454 051.00 | 4 254 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877 649.00 | | 3 877 649.00 | 3 877 649.00 |
BZ Autres créances | 4 996 191.00 | | 4 996 191.00 | 4 996 191.00 |
CF Disponibilités | 2 624 292.00 | | 2 624 292.00 | 2 624 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 559 748.00 | | 11 559 748.00 | 11 559 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 813 795.00 | 2 799 996.00 | 13 013 799.00 | 15 813 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
DH Report à nouveau | 2 399 417.00 | 1 190 187.00 | | 2 399 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 876.00 | 1 209 230.00 | | 1 596 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 395.00 | 2 480 519.00 | | 4 077 395.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | 73 573.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 73 573.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 237.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 315 584.00 | 1 427 002.00 | | 1 315 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 584.00 | 1 427 239.00 | | 1 315 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 116.00 | 325 151.00 | | 946 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984 539.00 | 6 118 824.00 | | 5 984 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 648.00 | 86 043.00 | | 8 648.00 |
EA Autres dettes | 681 515.00 | 14 232.00 | | 681 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 817.00 | 6 544 371.00 | | 7 620 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 013 799.00 | 10 525 702.00 | | 13 013 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 766 630.00 | 41 394.00 | 25 808 025.00 | 25 766 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 766 630.00 | 41 394.00 | 25 808 025.00 | 25 766 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 962 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 187 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 637 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 905 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 942 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 954 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 351.00 | 134 213.00 | | 195 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 746 877.00 | -4 292 848.00 | | -3 746 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 962 736.00 | 24 865 173.00 | | 25 962 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 365 860.00 | 23 655 944.00 | | 24 365 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 876.00 | 1 209 230.00 | | 1 596 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 250.00 | | 375 880.00 | 3 952 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 102 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 083.00 | 4 254 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 987.00 | 71 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 595.00 | 4 080 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 917.00 | | 5 372.00 | 99 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 856.00 | | 363 954.00 | 3 754 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 477.00 | | 6 554.00 | 97 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 612.00 | 511 967.00 | 72 583.00 | 2 360 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 527.00 | 10 398.00 | 33 987.00 | 82 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 085.00 | 501 569.00 | 38 595.00 | 2 278 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 239.00 | | 111 655.00 | 1 427 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 239.00 | | 111 655.00 | 1 427 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 116.00 | 946 116.00 | | 946 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912 498.00 | 2 912 498.00 | | 2 912 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099 749.00 | 2 099 749.00 | | 2 099 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 515.00 | 681 515.00 | | 681 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 531.00 | 88 356.00 | 14 174.00 | 102 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 877 649.00 | 3 877 649.00 | | 3 877 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VB T. V. A. | 157 953.00 | 157 953.00 | | 157 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 815 896.00 | 4 815 896.00 | | 4 815 896.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 355.00 | 363 985.00 | 17 370.00 | 381 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 037 987.00 | 9 023 812.00 | 14 174.00 | 9 037 987.00 |
VW T.V.A. | 590 937.00 | 590 937.00 | | 590 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 620 817.00 | 7 603 447.00 | 17 370.00 | 7 620 817.00 |