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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 702.00 | 344 478.00 | 101 223.00 | 445 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 772.00 | 140 624.00 | 30 149.00 | 170 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 090.00 | 486 376.00 | 192 714.00 | 679 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 062.00 | | 158 062.00 | 158 062.00 |
BN En cours de production de biens | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 619.00 | 31 589.00 | 273 029.00 | 304 619.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 380 932.00 | | 380 932.00 | 380 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 473.00 | 31 589.00 | 826 884.00 | 858 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 563.00 | 517 966.00 | 1 019 597.00 | 1 537 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
DG Autres réserves | 133 419.00 | 166 422.00 | | 133 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 714.00 | 186 997.00 | | 216 714.00 |
DL TOTAL (I) | 418 293.00 | 421 579.00 | | 418 293.00 |
DN Avances conditionnées | 131 500.00 | 87 500.00 | | 131 500.00 |
DO TOTAL (II) | 131 500.00 | 87 500.00 | | 131 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 135.00 | 87 827.00 | | 67 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 65 653.00 | | 2 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 048.00 | 42 394.00 | | 198 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 795.00 | 58 842.00 | | 98 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 559.00 | 127 049.00 | | 100 559.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 1 056.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 805.00 | 382 822.00 | | 469 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 597.00 | 891 901.00 | | 1 019 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 965.00 | 316 852.00 | | 228 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 440 981.00 | | 1 440 981.00 | 1 440 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 981.00 | | 1 440 981.00 | 1 440 981.00 |
FM Production stockée | | | -35 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | 3 008.00 | | 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 262.00 | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 54.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 6 082.00 | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 385.00 | 1 015.00 | | 7 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 385.00 | 2 489.00 | | 7 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586.00 | 3 593.00 | | -5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 875.00 | 65 838.00 | | 71 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 168.00 | 1 199 478.00 | | 1 410 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 454.00 | 1 012 481.00 | | 1 193 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 714.00 | 186 997.00 | | 216 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 969.00 | | 108 120.00 | 620 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 111.00 | 26 266.00 | | 460 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 837.00 | 26 266.00 | | 458 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 100.00 | 1 828.00 | 2 338.00 | 32 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 100.00 | 1 828.00 | 2 338.00 | 32 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 100.00 | 1 828.00 | 2 338.00 | 32 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 250 567.00 | 250 567.00 | | 250 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 135.00 | 24 343.00 | 42 791.00 | 67 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 133.00 | 317 133.00 | | 317 133.00 |
VW T.V.A. | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 756.00 | 228 965.00 | 42 791.00 | 271 756.00 |