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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 704.00 | 785 380.00 | 296 324.00 | 1 081 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 553.00 | 400 584.00 | 153 969.00 | 554 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 249.00 | 1 185 964.00 | 610 285.00 | 1 796 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
BZ Autres créances | 483 055.00 | | 483 055.00 | 483 055.00 |
CF Disponibilités | 139 086.00 | | 139 086.00 | 139 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 950.00 | | 756 950.00 | 756 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 199.00 | 1 185 964.00 | 1 367 235.00 | 2 553 199.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
DH Report à nouveau | -598.00 | | | -598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 715.00 | -598.00 | | -22 715.00 |
DL TOTAL (I) | 89 172.00 | 111 887.00 | | 89 172.00 |
DP Provisions pour risques | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 758.00 | 661 489.00 | | 573 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 659.00 | 149 084.00 | | 149 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 441.00 | 230 733.00 | | 370 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 412.00 | 151 369.00 | | 181 412.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 854.00 | 1 192 675.00 | | 1 275 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 235.00 | 1 306 771.00 | | 1 367 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 824.00 | 746 177.00 | | 915 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 659.00 | | | 149 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 660 985.00 | | 1 660 985.00 | 1 660 985.00 |
FG Production vendue services | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 518.00 | | 1 663 518.00 | 1 663 518.00 |
FM Production stockée | | | 13 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 463.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 440.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 480.00 | 29 037.00 | | 25 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 480.00 | 29 037.00 | | 25 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928.00 | 413.00 | | 5 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 192.00 | 31 706.00 | | 32 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 120.00 | 32 119.00 | | 38 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 640.00 | -3 081.00 | | -12 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 906.00 | 1 966 441.00 | | 1 751 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 621.00 | 1 967 039.00 | | 1 774 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 715.00 | -598.00 | | -22 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 705.00 | | 37 523.00 | 1 798 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 980.00 | 1 796 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 980.00 | 1 636 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 713.00 | | 37 523.00 | 1 638 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 289.00 | 107 463.00 | 7 788.00 | 1 086 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 289.00 | 107 463.00 | 7 788.00 | 1 086 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 441.00 | 370 441.00 | | 370 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
UX Autres créances clients | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VC Groupe et associés | 432 877.00 | 432 877.00 | | 432 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 207.00 | 20 207.00 | 1.00 | 20 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 550.00 | 193 520.00 | 360 031.00 | 553 550.00 |
VI Groupe et associés | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
VP Divers | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 012.00 | 512 889.00 | 14 123.00 | 527 012.00 |
VW T.V.A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 854.00 | 915 824.00 | 360 031.00 | 1 275 854.00 |