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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 406.00 | 83 906.00 | 25 500.00 | 109 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 455.00 | 141 947.00 | 169 508.00 | 311 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
BN En cours de production de biens | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
BZ Autres créances | 261 232.00 | | 261 232.00 | 261 232.00 |
CF Disponibilités | 558 338.00 | | 558 338.00 | 558 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 152.00 | | 1 109 152.00 | 1 109 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 607.00 | 141 947.00 | 1 278 660.00 | 1 420 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DH Report à nouveau | 398 360.00 | | | 398 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
DL TOTAL (I) | 640 427.00 | | | 640 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 483.00 | | | 300 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 233.00 | | | 638 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 660.00 | | | 1 278 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 559.00 | | | 381 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 654.00 | | 908 654.00 | 908 654.00 |
FG Production vendue services | -1 911.00 | | -1 911.00 | -1 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 743.00 | | 906 743.00 | 906 743.00 |
FM Production stockée | | | 20 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 040.00 | | | 1 133 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 818.00 | | | 986 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 307.00 | | 3 148.00 | 368 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 29 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 311 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 422.00 | | 3 148.00 | 133 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 411.00 | 9 537.00 | | 132 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 551.00 | 1 325.00 | | 29 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 859.00 | 8 211.00 | | 102 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
UX Autres créances clients | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 326.00 | 256 674.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 332.00 | 181 332.00 | | 181 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 073.00 | 459 064.00 | 29 008.00 | 488 073.00 |
VW T.V.A. | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 233.00 | 381 559.00 | 256 674.00 | 638 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
ST Autres comptes | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
YT Sous‐traitance | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 736.00 | | | 117 736.00 |
ZE Dividendes | 191 036.00 | | | 191 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 649.00 | | | 312 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |