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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 832.00 | 115 155.00 | 44 678.00 | 159 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 408.00 | 291 305.00 | 116 103.00 | 407 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 187.00 | 408 090.00 | 452 097.00 | 860 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BT Marchandises | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BZ Autres créances | 197 776.00 | | 197 776.00 | 197 776.00 |
CF Disponibilités | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 113.00 | | 452 113.00 | 452 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 300.00 | 408 090.00 | 904 210.00 | 1 312 300.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 314 109.00 | 273 688.00 | | 314 109.00 |
DH Report à nouveau | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 914.00 | 40 421.00 | | 28 914.00 |
DL TOTAL (I) | 600 653.00 | 571 739.00 | | 600 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 147.00 | 183 474.00 | | 135 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 091.00 | 24 302.00 | | 23 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | 47 953.00 | | 53 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 567.00 | 128 423.00 | | 89 567.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 557.00 | 384 152.00 | | 303 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 210.00 | 955 891.00 | | 904 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 717.00 | 249 191.00 | | 227 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 625.00 | | 42 377.00 | 818 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 860 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 567 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 569.00 | | | 184 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 679.00 | | 42 377.00 | 525 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 739.00 | 36 166.00 | 815.00 | 372 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 109.00 | 36 166.00 | 815.00 | 371 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | -1.00 | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VC Groupe et associés | 193 133.00 | 193 133.00 | | 193 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 960.00 | 59 120.00 | 75 841.00 | 134 960.00 |
VI Groupe et associés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 916.00 | 231 878.00 | 38.00 | 231 916.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 557.00 | 227 717.00 | 75 841.00 | 303 557.00 |