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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 832.00 | 11 205.00 | 1 628.00 | 12 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 691.00 | 285 497.00 | 77 194.00 | 362 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 061.00 | 1 402 634.00 | 485 427.00 | 1 888 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 885.00 | 1 699 336.00 | 564 549.00 | 2 263 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
BZ Autres créances | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CF Disponibilités | 1 460 920.00 | | 1 460 920.00 | 1 460 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 206.00 | | 1 616 206.00 | 1 616 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 091.00 | 1 699 336.00 | 2 180 755.00 | 3 880 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 273 485.00 | 4 077.00 | | 273 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 344.00 | 269 408.00 | | 911 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 829.00 | 372 485.00 | | 1 283 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 572.00 | 18 887.00 | | 10 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 572.00 | 18 887.00 | | 10 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 912.00 | 237 113.00 | | 167 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 940.00 | 4 330.00 | | 122 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 303.00 | 362 070.00 | | 270 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 421.00 | 206 330.00 | | 324 421.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 1 632.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 354.00 | 811 475.00 | | 886 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 755.00 | 1 202 846.00 | | 2 180 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 815 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 815 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 549 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 452.00 | |
GE Autres charges | | | 212 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 719.00 | 20 046.00 | | 19 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 719.00 | -20 046.00 | | -19 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 935.00 | 69 555.00 | | 191 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 391.00 | 4 355 474.00 | | 5 420 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 048.00 | 4 086 066.00 | | 4 509 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 344.00 | 269 408.00 | | 911 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 683.00 | | 14 975.00 | 2 267 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 774.00 | | 2 263 885.00 | 18 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 774.00 | | 2 250 752.00 | 18 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 551.00 | | 14 975.00 | 2 254 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 564.00 | 134 546.00 | 18 774.00 | 1 583 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | 933.00 | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 293.00 | 133 612.00 | 18 774.00 | 1 573 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 887.00 | 982.00 | 9 297.00 | 18 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 887.00 | 982.00 | 9 297.00 | 18 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 9 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 303.00 | 270 303.00 | | 270 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 421.00 | 324 421.00 | | 324 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 912.00 | 67 599.00 | 100 313.00 | 167 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 669.00 | 135 369.00 | 300.00 | 135 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 354.00 | 786 041.00 | 100 313.00 | 886 354.00 |