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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 848.00 | 101.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 846.00 | 24 559.00 | 74 287.00 | 98 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 796.00 | 25 407.00 | 76 388.00 | 101 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BT Marchandises | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 403.00 | 25 407.00 | 116 995.00 | 142 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
DH Report à nouveau | -211 804.00 | -194 943.00 | | -211 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200.00 | -16 861.00 | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | -112 422.00 | -122 622.00 | | -112 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 850.00 | 62 453.00 | | 54 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 058.00 | 165 771.00 | | 154 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 7 473.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 729.00 | 8 709.00 | | 15 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 418.00 | 244 408.00 | | 229 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 995.00 | 121 785.00 | | 116 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 189.00 | 54 850.00 | | 47 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 058.00 | | | 154 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 158.00 | |
GE Autres charges | | | 12 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 387.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 387.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -241.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -717.00 | -60.00 | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 898.00 | 114 808.00 | | 169 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 698.00 | 131 670.00 | | 159 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 200.00 | -16 861.00 | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249.00 | 14 159.00 | | 11 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 475.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | 13 684.00 | | 10 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 850.00 | 7 661.00 | 47 190.00 | 54 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308.00 | 3 308.00 | 2 000.00 | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 418.00 | 182 229.00 | 47 190.00 | 229 418.00 |