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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 396.00 | 157.00 | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
AP Constructions | 81 375.00 | 54 420.00 | 26 955.00 | 81 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 090.00 | 145 720.00 | 7 370.00 | 153 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 627.00 | 237 617.00 | 100 009.00 | 337 627.00 |
BT Marchandises | 526 681.00 | 78 000.00 | 448 681.00 | 526 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 291.00 | | 388 291.00 | 388 291.00 |
BZ Autres créances | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
CF Disponibilités | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 134.00 | 78 000.00 | 1 005 134.00 | 1 083 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 761.00 | 315 617.00 | 1 105 143.00 | 1 420 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 911.00 | 564 723.00 | | 472 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573.00 | 8 188.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 482 869.00 | 581 295.00 | | 482 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 482.00 | 23 809.00 | | 15 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 676.00 | 210 944.00 | | 316 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 512.00 | 28 086.00 | | 22 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 547.00 | 127 250.00 | | 102 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 162.00 | 138 996.00 | | 129 162.00 |
EA Autres dettes | 35 891.00 | 45 021.00 | | 35 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 273.00 | 574 109.00 | | 622 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 143.00 | 1 155 405.00 | | 1 105 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 688.00 | 546 022.00 | | 592 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 628.00 | | 2 998.00 | 334 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 548.00 | | 2 998.00 | 266 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 509.00 | 12 108.00 | 237 617.00 | 225 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 175.00 | 2 396.00 | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 287.00 | 11 933.00 | 235 221.00 | 223 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 388 291.00 | 388 291.00 | | 388 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 482.00 | 8 410.00 | 7 072.00 | 15 482.00 |
VI Groupe et associés | 316 676.00 | 316 676.00 | | 316 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 283.00 | | 458 283.00 | 458 283.00 |
VW T.V.A. | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 760.00 | 592 688.00 | 7 072.00 | 599 760.00 |