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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 390.00 | 13 469.00 | 25 920.00 | 39 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 042.00 | 4 888.00 | 8 154.00 | 13 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 919.00 | 18 358.00 | 51 561.00 | 69 919.00 |
BN En cours de production de biens | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 463.00 | | 389 463.00 | 389 463.00 |
BZ Autres créances | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
CF Disponibilités | 871 454.00 | | 871 454.00 | 871 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 154.00 | | 1 433 154.00 | 1 433 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 073.00 | 18 358.00 | 1 484 715.00 | 1 503 073.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 025.00 | 112 923.00 | | 113 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 159.00 | 164 101.00 | | 190 159.00 |
DL TOTAL (I) | 413 184.00 | 387 025.00 | | 413 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 490.00 | 143 059.00 | | 204 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 825.00 | 277 106.00 | | 585 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 217.00 | 179 803.00 | | 198 217.00 |
EA Autres dettes | 12 229.00 | 65 997.00 | | 12 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 531.00 | 670 903.00 | | 1 071 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 715.00 | 1 060 928.00 | | 1 484 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 041.00 | 527 844.00 | | 867 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 274.00 | | 3 199 274.00 | 3 199 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 274.00 | | 3 199 274.00 | 3 199 274.00 |
FM Production stockée | | | 41 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 769.00 | 65 997.00 | | 70 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 993.00 | 2 064 199.00 | | 3 278 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 834.00 | 1 900 098.00 | | 3 088 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 159.00 | 164 101.00 | | 190 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 157.00 | | 41 481.00 | 47 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 633.00 | 17 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 719.00 | 69 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 086.00 | 52 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 037.00 | | 41 481.00 | 26 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 24 569.00 | 14 611.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 24 569.00 | 14 611.00 | 8 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 825.00 | 585 825.00 | | 585 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 389 463.00 | 389 463.00 | | 389 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VI Groupe et associés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 886.00 | 522 886.00 | | 522 886.00 |
VW T.V.A. | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 041.00 | 867 041.00 | | 867 041.00 |