| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 494.00 | 61 751.00 | 14 744.00 | 76 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 826.00 | 56 708.00 | 83 118.00 | 139 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 403.00 | 249 189.00 | 316 214.00 | 565 403.00 |
BP En cours de production de services | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 684.00 | 10 411.00 | 1 432 273.00 | 1 442 684.00 |
BZ Autres créances | 540 748.00 | | 540 748.00 | 540 748.00 |
CF Disponibilités | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 570.00 | 10 411.00 | 2 140 159.00 | 2 150 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 973.00 | 259 600.00 | 2 456 373.00 | 2 715 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 824.00 | | | 276 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 781.00 | 130 730.00 | 107 051.00 | 237 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 190 699.00 | 163 953.00 | | 190 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 160.00 | 56 747.00 | | 55 160.00 |
DL TOTAL (I) | 424 059.00 | 398 899.00 | | 424 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 736.00 | 61 281.00 | | 23 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 82.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 573.00 | 1 049 260.00 | | 1 110 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 510.00 | 826 800.00 | | 880 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 014 970.00 | 1 980 425.00 | | 2 014 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 373.00 | 2 379 324.00 | | 2 456 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 069.00 | 16 819.00 | 36 888.00 | 20 069.00 |
FG Production vendue services | 4 843 412.00 | 1 342 549.00 | 6 185 961.00 | 4 843 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 481.00 | 1 359 368.00 | 6 222 849.00 | 4 863 481.00 |
FM Production stockée | | | -9 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 561.00 | 115 828.00 | | 53 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 561.00 | 127 263.00 | | 53 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 118.00 | 149 541.00 | | 135 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 462.00 | 159 298.00 | | 152 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 901.00 | -32 035.00 | | -98 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 877.00 | 6 214 090.00 | | 6 420 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 718.00 | 6 157 343.00 | | 6 365 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 160.00 | 56 747.00 | | 55 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 762.00 | 11 543.00 | | 18 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 880.00 | | 51 834.00 | 567 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 781.00 | | | 237 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 342.00 | 72 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 311.00 | 565 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 968.00 | 139 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 494.00 | | | 115 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 154.00 | | 51 641.00 | 114 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 451.00 | | 193.00 | 100 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 580.00 | 87 578.00 | 25 968.00 | 187 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 172.00 | 47 558.00 | | 83 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 763.00 | 14 988.00 | | 46 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 645.00 | 25 032.00 | 25 968.00 | 57 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 460.00 | 8 550.00 | 6 599.00 | 8 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | 8 550.00 | 6 599.00 | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | 25 894.00 | 6 599.00 | 8 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | 6 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 573.00 | 1 110 573.00 | | 1 110 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 021.00 | 258 021.00 | | 258 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 066.00 | 229 066.00 | | 229 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 479.00 | | | 1 416 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VB T. V. A. | 131 219.00 | | | 131 219.00 |
VC Groupe et associés | 276 824.00 | | | 276 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 463.00 | 8 324.00 | 9 139.00 | 17 463.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
VP Divers | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 626.00 | 1 799 954.00 | 289 672.00 | 2 089 626.00 |
VW T.V.A. | 359 926.00 | 359 926.00 | | 359 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 970.00 | 2 005 680.00 | 9 291.00 | 2 014 970.00 |