| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606.00 | 14 151.00 | 6 455.00 | 20 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 209.00 | 26 276.00 | 5 934.00 | 32 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 888.00 | 60 913.00 | 26 975.00 | 87 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 157.00 | 31 021.00 | 1 205 135.00 | 1 236 157.00 |
BZ Autres créances | 132 938.00 | | 132 938.00 | 132 938.00 |
CF Disponibilités | 347 067.00 | | 347 067.00 | 347 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 938.00 | 31 021.00 | 1 723 916.00 | 1 754 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 895.00 | 91 934.00 | 1 750 961.00 | 1 842 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 692.00 | | | 1 098 692.00 |
DH Report à nouveau | -722 597.00 | | | -722 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 044.00 | | | -354 044.00 |
DL TOTAL (I) | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
DP Provisions pour risques | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 371.00 | | | 1 019 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 099.00 | | | 417 099.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 841.00 | | | 1 540 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 961.00 | | | 1 750 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 841.00 | | | 1 540 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 505 006.00 | | 4 505 006.00 | 4 505 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 006.00 | | 4 505 006.00 | 4 505 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 596.00 | | | -8 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 809.00 | | | 4 586 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 853.00 | | | 4 940 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 044.00 | | | -354 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 442.00 | | 9 905.00 | 139 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 459.00 | 87 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 459.00 | 52 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 283.00 | | 6 992.00 | 107 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | 2 913.00 | 11 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 418.00 | 6 954.00 | 61 459.00 | 115 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 107.00 | 379.00 | | 20 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 311.00 | 6 575.00 | 61 459.00 | 95 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 50 070.00 | 55 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 021.00 | 50 070.00 | 55 000.00 | 136 021.00 |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 371.00 | 1 019 371.00 | | 1 019 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 919.00 | 128 919.00 | | 128 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 456.00 | 1 201 456.00 | | 1 201 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
VB T. V. A. | 128 988.00 | 128 988.00 | | 128 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 106.00 | 1 339 819.00 | 49 287.00 | 1 389 106.00 |
VW T.V.A. | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 841.00 | 1 540 841.00 | | 1 540 841.00 |