| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 452.00 | 38 082.00 | 59 370.00 | 97 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 809.00 | 38 082.00 | 95 727.00 | 133 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 741.00 | | 941 741.00 | 941 741.00 |
BZ Autres créances | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CF Disponibilités | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 906.00 | | 1 182 906.00 | 1 182 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 715.00 | 38 082.00 | 1 278 633.00 | 1 316 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 870.00 | 249 870.00 | | 249 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
DG Autres réserves | 626 410.00 | 557 848.00 | | 626 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 033.00 | 68 562.00 | | 64 033.00 |
DL TOTAL (I) | 965 300.00 | 901 267.00 | | 965 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 994.00 | 62 412.00 | | 47 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 381.00 | 276 671.00 | | 264 381.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 333.00 | 340 041.00 | | 313 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 633.00 | 1 241 308.00 | | 1 278 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 333.00 | 340 041.00 | | 313 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 433 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | 34 465.00 | | 30 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 593.00 | 1 578 631.00 | | 1 450 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 560.00 | 1 510 069.00 | | 1 386 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 033.00 | 68 562.00 | | 64 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 613.00 | | 70 196.00 | 63 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | | 57 529.00 | 39 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 690.00 | | 12 667.00 | 23 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 221.00 | 1 860.00 | | 36 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 221.00 | 1 860.00 | | 36 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
UX Autres créances clients | 941 741.00 | 941 741.00 | | 941 741.00 |
VP Divers | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 381.00 | 264 381.00 | | 264 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 200.00 | 974 843.00 | 36 357.00 | 1 011 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 333.00 | 313 333.00 | | 313 333.00 |