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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 394.00 | 23 394.00 | 6 000.00 | 29 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 194.00 | 23 394.00 | 1 879 800.00 | 1 903 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 761.00 | | 595 761.00 | 595 761.00 |
BZ Autres créances | 328 533.00 | | 328 533.00 | 328 533.00 |
CF Disponibilités | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 351.00 | | 1 046 351.00 | 1 046 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 545.00 | 23 394.00 | 2 926 151.00 | 2 949 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 873 800.00 | | 1 873 800.00 | 1 873 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 800.00 | 1 508 800.00 | | 1 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 083.00 | 78 219.00 | | 81 083.00 |
DG Autres réserves | 396 652.00 | 572 253.00 | | 396 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 886.00 | 57 263.00 | | 321 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 421.00 | 2 216 535.00 | | 2 308 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 734.00 | 5 387.00 | | 77 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 6 596.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 798.00 | 250 175.00 | | 191 798.00 |
EA Autres dettes | 342 374.00 | 324 163.00 | | 342 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 730.00 | 586 321.00 | | 617 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 151.00 | 2 802 857.00 | | 2 926 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 730.00 | 586 321.00 | | 617 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 458 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | 5 708.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 5 708.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 467.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 467.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 133.00 | 5 241.00 | | 4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | 23 300.00 | | 26 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 226.00 | 460 755.00 | | 713 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 340.00 | 403 492.00 | | 391 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 886.00 | 57 263.00 | | 321 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 194.00 | | | 1 903 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 800.00 | | | 1 873 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 595 762.00 | 595 762.00 | | 595 762.00 |