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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 33 085.00 | 23 379.00 | 9 705.00 | 33 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 783.00 | 234 730.00 | 53 053.00 | 287 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 843.00 | 141 544.00 | 10 300.00 | 151 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 419.00 | 405 188.00 | 86 230.00 | 491 419.00 |
BT Marchandises | 420 229.00 | | 420 229.00 | 420 229.00 |
BZ Autres créances | 222 556.00 | 20 579.00 | 201 977.00 | 222 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 336.00 | 20 579.00 | 700 756.00 | 721 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 754.00 | 425 768.00 | 786 987.00 | 1 212 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 323 900.00 | 330 587.00 | | 323 900.00 |
DH Report à nouveau | | -142 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 308.00 | 135 995.00 | | 117 308.00 |
DL TOTAL (I) | 457 977.00 | 340 670.00 | | 457 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 064.00 | 23 249.00 | | 42 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 019.00 | 111 699.00 | | 99 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 284.00 | 129 252.00 | | 183 284.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 836.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 010.00 | 265 036.00 | | 329 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 987.00 | 605 706.00 | | 786 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 567.00 | | 56 570.00 | 487 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 718.00 | 491 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342.00 | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 726.00 | 472 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 674.00 | | 46 763.00 | 477 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | 9 807.00 | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 187.00 | 25 069.00 | 52 068.00 | 432 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | 342.00 | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 310.00 | 25 069.00 | 51 726.00 | 426 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 533.00 | 21.00 | 4 974.00 | 25 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 533.00 | 21.00 | 4 974.00 | 25 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 533.00 | 21.00 | 4 974.00 | 25 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 4 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 284.00 | 183 284.00 | | 183 284.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
UX Autres créances clients | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 813.00 | 223 197.00 | 9 616.00 | 232 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 010.00 | 329 010.00 | | 329 010.00 |