| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 46 063.00 | 45 796.00 | 267.00 | 46 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 473.00 | 342 345.00 | 72 128.00 | 414 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 105.00 | 166 440.00 | 34 665.00 | 201 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 387.00 | 554 582.00 | 110 804.00 | 665 387.00 |
BT Marchandises | 331 969.00 | | 331 969.00 | 331 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 691.00 | 59 010.00 | 445 680.00 | 504 691.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CF Disponibilités | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 040.00 | 59 010.00 | 885 029.00 | 944 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 427.00 | 613 592.00 | 995 834.00 | 1 609 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 032.00 | 209 807.00 | | 225 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 564.00 | 35 225.00 | | -44 564.00 |
DL TOTAL (I) | 196 968.00 | 261 532.00 | | 196 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 461.00 | 99 668.00 | | 189 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 962.00 | 31 476.00 | | 41 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 529.00 | 488 658.00 | | 470 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 895.00 | 103 422.00 | | 88 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 905.00 | | |
EA Autres dettes | 7 366.00 | 12 585.00 | | 7 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 865.00 | 737 365.00 | | 798 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 834.00 | 1 000 460.00 | | 995 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 839.00 | 64 099.00 | | 631 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 690 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 487.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 3 360.00 | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | 3 847.00 | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 695.00 | 200.00 | | 5 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 560.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | 3 287.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 266.00 | 1 274 423.00 | | 950 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 830.00 | 1 239 198.00 | | 994 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 564.00 | 35 225.00 | | -44 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 561.00 | | 2 963.00 | 677 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 138.00 | 665 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 970.00 | 663 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 326.00 | | 2 963.00 | 675 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 700.00 | 35 851.00 | 14 970.00 | 533 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 700.00 | 35 851.00 | 14 970.00 | 533 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 529.00 | 470 529.00 | | 470 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 438 073.00 | 438 073.00 | | 438 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 266.00 | 22 239.00 | 167 026.00 | 189 266.00 |
VI Groupe et associés | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 532.00 | 517 179.00 | 1 352.00 | 518 532.00 |
VW T.V.A. | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 865.00 | 631 839.00 | 167 026.00 | 798 865.00 |