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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 340.00 | 30 471.00 | 52 869.00 | 83 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 641.00 | 52 621.00 | 57 020.00 | 109 641.00 |
BZ Autres créances | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
CF Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 467.00 | 52 621.00 | 157 846.00 | 210 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 807.00 | 83 092.00 | 210 715.00 | 293 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -106 732.00 | -90 997.00 | | -106 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 040.00 | -15 734.00 | | -17 040.00 |
DL TOTAL (I) | -115 387.00 | -98 347.00 | | -115 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 593.00 | 12 659.00 | | 9 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 618.00 | 243 578.00 | | 283 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 509.00 | 17 341.00 | | 17 509.00 |
EA Autres dettes | 12 508.00 | 23 068.00 | | 12 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 102.00 | 299 520.00 | | 326 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 715.00 | 201 173.00 | | 210 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 102.00 | 299 520.00 | | 326 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 593.00 | 12 659.00 | | 9 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 164.00 | 58 923.00 | | 59 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 203.00 | 74 658.00 | | 76 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 040.00 | -15 734.00 | | -17 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 502.00 | 119.00 | | 52 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 502.00 | 119.00 | | 52 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 502.00 | 119.00 | | 52 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 618.00 | 283 618.00 | | 283 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
VB T. V. A. | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
VC Groupe et associés | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 451.00 | 124 243.00 | 63 208.00 | 187 451.00 |
VW T.V.A. | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 227.00 | 323 227.00 | | 323 227.00 |