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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 869.00 | 39 041.00 | 8 829.00 | 47 869.00 |
AH Fonds commercial | 532 102.00 | 245 069.00 | 287 033.00 | 532 102.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 347.00 | 1 140 957.00 | 198 390.00 | 1 339 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 236.00 | 205 590.00 | 202 646.00 | 408 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 348.00 | 1 630 657.00 | 782 691.00 | 2 413 348.00 |
BT Marchandises | 1 608 126.00 | 345 378.00 | 1 262 748.00 | 1 608 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 064.00 | 127 608.00 | 2 440 456.00 | 2 568 064.00 |
BZ Autres créances | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
CF Disponibilités | 1 351 726.00 | | 1 351 726.00 | 1 351 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 391.00 | 472 986.00 | 5 304 405.00 | 5 777 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 739.00 | 2 103 643.00 | 6 087 096.00 | 8 190 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 262 223.00 | 2 093 854.00 | | 2 262 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 999.00 | 548 369.00 | | 634 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 193.00 | 3 025 430.00 | | 3 282 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 212.00 | 122 178.00 | | 144 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 478.00 | 1 157 071.00 | | 1 291 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 228.00 | 680 141.00 | | 715 228.00 |
EA Autres dettes | 22 654.00 | 8 557.00 | | 22 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 134.00 | 590 272.00 | | 533 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 903.00 | 2 558 218.00 | | 2 804 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 096.00 | 5 583 649.00 | | 6 087 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 639 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 377 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 016 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 543 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 209.00 | |
GE Autres charges | | | 94 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 487.00 | 4 542.00 | | 1 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | 11 618.00 | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 857.00 | 208.00 | | 14 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 558.00 | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 016.00 | 18 485.00 | | 34 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 529.00 | -6 867.00 | | -32 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 361.00 | 226 191.00 | | 241 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 575 228.00 | 9 217 672.00 | | 10 575 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 940 229.00 | 8 669 303.00 | | 9 940 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 999.00 | 548 369.00 | | 634 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 777.00 | | 272 172.00 | 3 435 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 37 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294 602.00 | 2 413 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293 162.00 | 1 747 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 731.00 | | 55 840.00 | 572 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 413.00 | | 215 332.00 | 2 825 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 633.00 | | 1 000.00 | 37 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 503.00 | 223 550.00 | 1 208 396.00 | 2 615 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 166.00 | 24 943.00 | | 259 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 336.00 | 198 607.00 | 1 208 396.00 | 2 356 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 031.00 | 44 346.00 | | 301 031.00 |
6T Sur comptes clients | 142 213.00 | 5 862.00 | 20 468.00 | 142 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 244.00 | 50 209.00 | 20 468.00 | 443 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 244.00 | 50 209.00 | 20 468.00 | 443 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 209.00 | 20 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 477.00 | 1 291 477.00 | | 1 291 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 527.00 | 297 527.00 | | 297 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 659.00 | 227 659.00 | | 227 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 133.00 | 533 133.00 | | 533 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
UX Autres créances clients | | 2 419 256.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 147 958.00 | | |
VB T. V. A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 450.00 | 15 564.00 | 54 885.00 | 70 450.00 |
VI Groupe et associés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654 117.00 | 86 902.00 | | 2 654 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 087.00 | 2 780 939.00 | 37 148.00 | 2 818 087.00 |
VW T.V.A. | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 691.00 | 2 605 805.00 | 54 885.00 | 2 660 691.00 |