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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 198.00 | 9 979.00 | 218.00 | 10 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 385.00 | 18 468.00 | 916.00 | 19 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 651.00 | 32 241.00 | 84 410.00 | 116 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
BZ Autres créances | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CF Disponibilités | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 504.00 | | 88 504.00 | 88 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 156.00 | 32 241.00 | 172 915.00 | 205 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 394.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 357.00 | 1 938.00 | | 23 357.00 |
DH Report à nouveau | | -14 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | 37 901.00 | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 81 408.00 | 78 357.00 | | 81 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 82.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | 15 012.00 | | 12 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | 44 740.00 | | 43 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 506.00 | 79 835.00 | | 91 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 915.00 | 158 192.00 | | 172 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 506.00 | 79 835.00 | | 91 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 653.00 | | 431 653.00 | 431 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 653.00 | | 431 653.00 | 431 653.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 196.00 | 551 377.00 | | 444 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 145.00 | 513 475.00 | | 441 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051.00 | 37 901.00 | | 3 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 750.00 | 46 206.00 | | 33 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VP Divers | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 216.00 | 69 165.00 | 7 051.00 | 76 216.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |