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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 1 721.00 | 18 579.00 | 20 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 936.00 | 1 721.00 | 37 215.00 | 38 936.00 |
060 Stock marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
072 Créances – Autres | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
110 Total général Actif | 83 433.00 | 1 721.00 | 81 711.00 | 83 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 773.00 | 124 052.00 | | 37 773.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 3 152.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 919.00 | 127 204.00 | | 37 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 263.00 | 33 738.00 | | 10 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -562.00 | 1 776.00 | | -562.00 |
242 Autres charges externes. | 18 516.00 | 23 432.00 | | 18 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 891.00 | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 121.00 | 82 156.00 | | 36 121.00 |
252 Charges sociales | 936.00 | 13 133.00 | | 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | 2 426.00 | | 1 721.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 9.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 003.00 | 157 561.00 | | 68 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 085.00 | -30 357.00 | | -30 085.00 |
290 Produits exceptionnels | | 138 492.00 | | |
294 Charges financières | 671.00 | 418.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 10 218.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 068.00 | 77 171.00 | | -31 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 885.00 | | | 5 885.00 |