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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 509.00 | 63 428.00 | 2 082.00 | 65 509.00 |
040 Immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 645.00 | 63 428.00 | 39 217.00 | 102 645.00 |
060 Stock marchandises | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
072 Créances – Autres | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
084 Disponibilités | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
110 Total général Actif | 145 979.00 | 63 428.00 | 82 551.00 | 145 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 856.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 483.00 | 285 647.00 | | 225 483.00 |
230 Autres produits | 15 184.00 | 16 991.00 | | 15 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 666.00 | 302 638.00 | | 240 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 197.00 | 190 330.00 | | 149 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 109.00 | 3 102.00 | | 5 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315.00 | 356.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 53 048.00 | 56 615.00 | | 53 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 3 067.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 200.00 | 22 600.00 | | 18 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 310.00 | 9 512.00 | | 7 310.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 762.00 | 287 018.00 | | 237 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 904.00 | 15 620.00 | | 2 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 620.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 2 252.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 433.00 | 12 748.00 | | 2 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 240.00 | | | 9 240.00 |