| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 074 571.00 | | 1 074 571.00 | 1 074 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 404 754.00 | 72 501.00 | 3 332 253.00 | 3 404 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 385.00 | 157 519.00 | 7 866.00 | 165 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 764.00 | 1 190 952.00 | 64 813.00 | 1 255 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 865.00 | 1 420 972.00 | 4 593 893.00 | 6 014 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 796 082.00 | 595 359.00 | 34 200 723.00 | 34 796 082.00 |
BZ Autres créances | 1 618 903.00 | 104 852.00 | 1 514 051.00 | 1 618 903.00 |
CF Disponibilités | 1 004 091.00 | | 1 004 091.00 | 1 004 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411 360.00 | | 1 411 360.00 | 1 411 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 830 448.00 | 700 211.00 | 38 130 237.00 | 38 830 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 845 313.00 | 2 121 183.00 | 42 724 130.00 | 44 845 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 344 579.00 | | | 3 344 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 500.00 | 922 500.00 | | 922 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 128 301.00 | 1 789 742.00 | | 4 128 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 445.00 | 568 776.00 | | 804 445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 496.00 | 3 373 268.00 | | 5 947 496.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136 942.00 | 1 312 268.00 | | 1 136 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 256 942.00 | 1 312 268.00 | | 1 256 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 816.00 | 923 155.00 | | 1 567 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739 540.00 | 14 797 080.00 | | 15 739 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 637 296.00 | 9 173 759.00 | | 9 637 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 689.00 | 1 177 296.00 | | 3 689.00 |
EA Autres dettes | 45 732.00 | 1 505 729.00 | | 45 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 525 619.00 | 8 241 481.00 | | 8 525 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 519 693.00 | 35 818 502.00 | | 35 519 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 724 130.00 | 40 504 039.00 | | 42 724 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 519 693.00 | 35 818 502.00 | | 35 519 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 567 816.00 | | | 1 567 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 328 382.00 | 5 871 057.00 | 42 199 439.00 | 36 328 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 328 382.00 | 5 871 057.00 | 42 199 439.00 | 36 328 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 073 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 345 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 479 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 057 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 314 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 005.00 | |
GE Autres charges | | | 50 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 196 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 146.00 | 3 667.00 | | 7 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863 146.00 | 3 667.00 | | 1 863 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 237.00 | 7 128.00 | | 21 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 868.00 | | | 707 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 104.00 | 7 278.00 | | 729 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134 041.00 | -3 611.00 | | 1 134 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 384.00 | 1 017 547.00 | | 167 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 936 856.00 | 44 882 526.00 | | 44 936 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 132 411.00 | 44 313 750.00 | | 44 132 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 445.00 | 568 776.00 | | 804 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 462.00 | | 4 465 076.00 | 1 746 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 365.00 | | 114 391.00 | 82 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 482.00 | 114 191.00 | 6 014 865.00 | 82 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 479 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 114 191.00 | 1 421 150.00 | 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 501.00 | | 4 406 823.00 | 72 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 205.00 | | 58 252.00 | 1 477 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 611.00 | 55 525.00 | 95 164.00 | 1 460 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 109.00 | 55 525.00 | 95 164.00 | 1 388 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 268.00 | 812 693.00 | 868 019.00 | 1 312 268.00 |
6T Sur comptes clients | 496 182.00 | 374 926.00 | 275 749.00 | 496 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 182.00 | 479 778.00 | 275 749.00 | 496 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808 450.00 | 1 292 470.00 | 1 143 768.00 | 1 808 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 097.00 | 503 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 739 540.00 | 15 739 540.00 | | 15 739 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770 300.00 | 2 770 300.00 | | 2 770 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 232.00 | 1 918 232.00 | | 1 918 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 525 619.00 | 8 525 619.00 | | 8 525 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
UX Autres créances clients | 34 796 082.00 | 31 451 503.00 | 3 344 579.00 | 34 796 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 415.00 | 1 478 415.00 | | 1 478 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 681.00 | 1 563 681.00 | | 1 563 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VP Divers | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 427.00 | 248 427.00 | | 248 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 360.00 | 1 411 360.00 | | 1 411 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 940 736.00 | 34 596 156.00 | 3 344 579.00 | 37 940 736.00 |
VW T.V.A. | 4 700 337.00 | 4 700 337.00 | | 4 700 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 519 693.00 | 35 519 693.00 | | 35 519 693.00 |