| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 268.00 | 79 727.00 | 8 541.00 | 88 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 375.00 | 81 667.00 | 34 708.00 | 116 375.00 |
BT Marchandises | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
BZ Autres créances | 587 872.00 | | 587 872.00 | 587 872.00 |
CF Disponibilités | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 392.00 | | 716 392.00 | 716 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 768.00 | 81 667.00 | 751 101.00 | 832 768.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 370 846.00 | | | 370 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
DL TOTAL (I) | 491 941.00 | | | 491 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 452.00 | | | 165 452.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 159.00 | | | 259 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 101.00 | | | 751 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 159.00 | | | 259 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 047.00 | 209 310.00 | 650 357.00 | 441 047.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 382.00 | 209 310.00 | 650 692.00 | 441 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 528.00 | | | 678 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 281.00 | | | 641 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 457.00 | 3 044.00 | 2 834.00 | 81 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 457.00 | 3 044.00 | 2 834.00 | 81 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
UX Autres créances clients | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
VP Divers | 587 873.00 | | | 587 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 895.00 | 647 728.00 | 25 167.00 | 672 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 160.00 | 259 160.00 | | 259 160.00 |