| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 107.00 | 10 781.00 | 15 326.00 | 26 107.00 |
BT Marchandises | 574 269.00 | | 574 269.00 | 574 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 236.00 | | 776 236.00 | 776 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 343.00 | 10 781.00 | 791 562.00 | 802 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 347 811.00 | | | 347 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
DL TOTAL (I) | 372 085.00 | | | 372 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 552.00 | | | 388 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 477.00 | | | 419 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 562.00 | | | 791 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 477.00 | | | 419 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 811.00 | 189 929.00 | 456 740.00 | 266 811.00 |
FG Production vendue services | 21 288.00 | 2 600.00 | 23 888.00 | 21 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 098.00 | 192 529.00 | 480 627.00 | 288 098.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 980.00 | | | 481 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 091.00 | | | 466 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 954.00 | | 153.00 | 25 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 173.00 | | 153.00 | 15 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 552.00 | 388 552.00 | | 388 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
UX Autres créances clients | 172 938.00 | 172 938.00 | | 172 938.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 255.00 | 175 929.00 | 15 326.00 | 191 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 477.00 | 419 477.00 | | 419 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
YT Sous‐traitance | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 318.00 | | | 129 318.00 |