| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AP Constructions | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 754.00 | 102 499.00 | 130 255.00 | 232 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 131.00 | 124 951.00 | 158 180.00 | 283 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 558.00 | | 3 190 558.00 | 3 190 558.00 |
BZ Autres créances | 503 133.00 | | 503 133.00 | 503 133.00 |
CF Disponibilités | 1 324 024.00 | | 1 324 024.00 | 1 324 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 571.00 | | 138 571.00 | 138 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 285.00 | | 5 156 285.00 | 5 156 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 415.00 | 124 951.00 | 5 314 464.00 | 5 439 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 547.00 | 821 116.00 | | 1 145 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 883.00 | 399 430.00 | | 564 883.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 458.00 | 1 330 547.00 | | 1 820 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 123.00 | 33 923.00 | | 53 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 032.00 | 610 242.00 | | 1 342 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 900.00 | 407 717.00 | | 471 900.00 |
EA Autres dettes | 30 980.00 | 221 068.00 | | 30 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595 972.00 | 904 508.00 | | 1 595 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 006.00 | 2 177 458.00 | | 3 494 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 464.00 | 3 508 005.00 | | 5 314 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 006.00 | | | 3 494 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 405.00 | 6 816 460.00 | 6 881 865.00 | 65 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 405.00 | 6 816 460.00 | 6 881 865.00 | 65 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 701.00 | 150 343.00 | | 197 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 115.00 | 5 608 224.00 | | 6 895 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 233.00 | 5 208 794.00 | | 6 330 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 883.00 | 399 430.00 | | 564 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 946.00 | | 109 872.00 | 183 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 688.00 | 27 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 688.00 | 283 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 879.00 | | 88 783.00 | 165 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 524.00 | | 21 089.00 | 17 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 698.00 | 44 253.00 | | 80 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 155.00 | 44 253.00 | | 80 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 032.00 | 1 342 032.00 | | 1 342 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595 972.00 | 1 595 972.00 | | 1 595 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 558.00 | 3 190 558.00 | | 3 190 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 237 298.00 | 237 298.00 | | 237 298.00 |
VI Groupe et associés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 760.00 | 262 760.00 | | 262 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 571.00 | 138 571.00 | | 138 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 186.00 | 3 832 261.00 | 27 925.00 | 3 860 186.00 |
VW T.V.A. | 209 627.00 | 209 627.00 | | 209 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 006.00 | 3 494 006.00 | | 3 494 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 216 749.00 | | | 4 216 749.00 |
ST Autres comptes | 966 475.00 | | | 966 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 920.00 | | | 471 920.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 263 240.00 | | | 5 263 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |